O patrimônio líquido é positivo no valor de 9,82 bilhões e aumentou 29,23% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve lucro de 2,1 bilhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 70,3 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
BBSE3 teve retorno de 2,41% enquanto seu segmento obteve retorno de -35,66% na média dos últimos 5 anos
BBSE3 teve retorno de 2,41% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBSE3 | 26.21% | 12.39% | -3.87% | 32.98% | -22.03% | -29.97% | 61.14% | 0.9% | 7.52% | -3.12% |
| Segmento | 68.98% | 11.8% | 24.92% | 174.56% | -35.66% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 48,26, ou seja, há um desconto de 37,38% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 10.560,00 (ou equivalente a R$ 880,00/mês)
O payout da empresa foi de 93,92%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 12 anos.
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
Está na carteira recomendada da corretora Ágora Investimentos.
Está na carteira recomendada da corretora Guide Investimentos.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 3143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 26/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 12/12/2023 | Ações | Conselho Fiscal | 27 | R$ 52,56 | R$ 1.419,12 | Compra à Vista |
| 12/12/2023 | Ações | Conselho Fiscal | 700 | R$ 52,55 | R$ 36.785,00 | Compra à Vista |
| 11/12/2023 | Ações | - | 400000 | R$ 31,32 | R$ 12.526.691,00 | Programa De Recompra De Acoes De Emissao Da Companhi A |
| 08/12/2023 | Ações | - | 400000 | R$ 31,21 | R$ 12.485.152,00 | Programa De Recompra De Acoes De Emissao Da Companhi A |
| 07/12/2023 | Ações | - | 500000 | R$ 31,19 | R$ 15.596.056,00 | Programa De Recompra De Acoes De Emissao Da Companhi A |
| 06/12/2023 | Ações | - | 500000 | R$ 30,69 | R$ 15.342.634,00 | Programa De Recompra De Acoes De Emissao Da Companhi A |
| 05/12/2023 | Ações | - | 500000 | R$ 30,77 | R$ 15.386.724,00 | Programa De Recompra De Acoes De Emissao Da Companhi A |
| 04/12/2023 | Ações | - | 500000 | R$ 30,93 | R$ 15.463.406,00 | Programa De Recompra De Acoes De Emissao Da Companhi A |
| 01/12/2023 | Ações | - | 700000 | R$ 30,96 | R$ 21.672.793,00 | Programa De Recompra De Acoes De Emissao Da Companhi A |
| 24/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 1100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 24/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 2852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 24/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 14/11/2023 | Ações | - | 500000 | R$ 31,63 | R$ 15.814.650,00 | Programa De Recompra De Acoes De Emissao Da Companhi A |
| 13/11/2023 | Ações | - | 400000 | R$ 31,55 | R$ 12.620.006,00 | Programa De Recompra De Acoes De Emissao Da Companhi A |
| 10/11/2023 | Ações | - | 400000 | R$ 31,33 | R$ 12.530.878,00 | Programa De Recompra De Acoes De Emissao Da Companhi A |
| 09/11/2023 | Ações | - | 500000 | R$ 31,40 | R$ 15.701.554,00 | Programa De Recompra De Acoes De Emissao Da Companhi A |
| 08/11/2023 | Ações | - | 300000 | R$ 31,81 | R$ 9.543.285,00 | Programa De Recompra De Acoes De Emissao Da Companhi A |
| 08/11/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 287 | R$ 51,10 | R$ 14.665,70 | Venda à Vista |
| 07/11/2023 | Ações | - | 324800 | R$ 31,96 | R$ 10.381.381,00 | Programa De Recompra De Acoes De Emissao Da Companhi A |
| 06/11/2023 | Ações | - | 660000 | R$ 31,50 | R$ 20.791.105,00 | Programa De Recompra De Acoes De Emissao Da Companhi A |
| 20/09/2023 | Ações | Diretoria | 500 | R$ 31,68 | R$ 15.840,00 | Venda à Vista |
| 13/09/2023 | Ações | - | 266000 | R$ 31,85 | R$ 8.471.617,00 | Programa De Recompra De Acoes De Emissao Da Companhi A |
| 12/09/2023 | Ações | - | 262000 | R$ 31,90 | R$ 8.358.806,00 | Programa De Recompra De Acoes De Emissao Da Companhi A |
A empresa teve lucro de 2,1 bilhões no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 9,82 bilhões e aumentou 29,23% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 11 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita é baixa ou negativa (0%). Pode significar que a empresa esteja estagnada ou com dificuldades de crescimento.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 70,3 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | excelente | 6 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 8 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 11 de 12 práticas adotadas |