Bradespar
A Bradespar é uma companhia de investimentos controlado pelo Bradesco e detém participação na Vale, atuando de forma direta na administração superior.
A Bradespar é uma companhia de investimentos controlado pelo Bradesco e detém participação na Vale, atuando de forma direta na administração superior.
A Bradespar é uma companhia de investimentos controlado pelo Bradesco e detém participação na Vale, atuando de forma direta na administração superior.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 7,83 bilhões e aumentou 4,77% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 524 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 22 anos.
Está no segmento de listagem Nível 1
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 6,22 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
BRAP4 teve retorno de -5,3% enquanto seu segmento obteve retorno de -22,6% na média dos últimos 5 anos
BRAP4 teve retorno de -5,3% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAP4 | 209.82% | 87.71% | 6.88% | 23.52% | 65.01% | -61.36% | 18.03% | -13.02% | -35.51% | -4.98% |
| Segmento | 126.73% | 46.25% | 2.1% | 19.01% | -22.6% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 255,81, ou seja, há um desconto de 1.515,98% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 12.820,00 (ou equivalente a R$ 1.068,33/mês)
O payout da empresa foi de 72,44%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 22 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 5421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 21/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 14/11/2023 | Ações | Diretoria | 37 | R$ 25,53 | R$ 944,61 | Ações De Plano De Remuneração |
| 14/11/2023 | Ações | Diretoria | 4400 | R$ 25,31 | R$ 111.378,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 12/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 7600 | R$ 23,35 | R$ 177.460,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 12/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 500 | R$ 23,34 | R$ 11.670,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 12/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 300 | R$ 23,47 | R$ 7.041,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 12/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 9 | R$ 23,32 | R$ 209,88 | Ações De Plano De Remuneração |
| 12/08/2022 | Ações | Conselho de administração | 1 | R$ 23,41 | R$ 23,41 | Ações De Plano De Remuneração |
| 16/05/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 9 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 13/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 7400 | R$ 26,50 | R$ 196.100,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 13/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 1 | R$ 26,78 | R$ 26,78 | Ações De Plano De Remuneração |
| 13/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 10 | R$ 26,70 | R$ 267,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 29/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 369780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 29/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 71238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 12/02/2020 | Ações | Conselho de administração | 43 | R$ 39,45 | R$ 1.696,35 | Ações De Plano De Remuneração |
| 10/02/2020 | Ações | Conselho de administração | 9900 | R$ 36,91 | R$ 365.409,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 14/11/2019 | Ações | Conselho de administração | 3200 | R$ 32,15 | R$ 102.880,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 14/11/2019 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 32,18 | R$ 32.180,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 14/11/2019 | Ações | Conselho de administração | 700 | R$ 32,13 | R$ 22.491,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 14/11/2019 | Ações | Conselho de administração | 800 | R$ 32,14 | R$ 25.712,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 16/10/2019 | Ações | Conselho de administração | 100000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 15/08/2019 | Ações | Conselho de administração | 9700 | R$ 28,28 | R$ 274.316,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 15/08/2019 | Ações | Conselho de administração | 20 | R$ 28,25 | R$ 565,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 15/05/2019 | Ações | Conselho de administração | 3784 | R$ 29,81 | R$ 112.801,04 | Ações De Plano De Remuneração |
A empresa teve lucro de 524 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (246 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (55,9 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (7,64 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (493 mil)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 7,83 bilhões e aumentou 4,77% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 0%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita é baixa ou negativa (0%). Pode significar que a empresa esteja estagnada ou com dificuldades de crescimento.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 6,22 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 0)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Está no segmento de listagem Nível 1
| Acionistas | razoável | 3 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 6 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 4 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 3 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | ruim | 3 de 11 práticas adotadas |