O patrimônio líquido é positivo no valor de 280 milhões e aumentou 0,57% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
A empresa teve lucro de 27 mil no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 5,98%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 705 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 61,7 milhões)
Houve compras significativas (R$ 3,32 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
NINJ3 teve retorno de 6,92% enquanto seu segmento obteve retorno de -0,8% na média dos últimos 5 anos
NINJ3 teve retorno de 6,92% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NINJ3 | -% | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -50.54% | 83.33% | 0.4% | 1.42% |
| Segmento | -4.18% | 31.62% | 13.79% | 41.1% | -0.8% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 3,32 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Ações | Diretoria | 2000 | R$ 4,75 | R$ 9.500,00 | Venda à Vista |
| 30/11/2023 | Ações | Diretoria | 1000 | R$ 4,70 | R$ 4.700,00 | Venda à Vista |
| 30/11/2023 | Ações | Diretoria | 1000 | R$ 4,69 | R$ 4.690,00 | Venda à Vista |
| 30/11/2023 | Ações | Diretoria | 1000 | R$ 4,74 | R$ 4.740,00 | Venda à Vista |
| 30/11/2023 | Ações | Diretoria | 1000 | R$ 4,73 | R$ 4.730,00 | Venda à Vista |
| 30/11/2023 | Ações | Diretoria | 1000 | R$ 4,72 | R$ 4.720,00 | Venda à Vista |
| 27/11/2023 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 27/11/2023 | Ações | Diretoria | 11153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 14/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 9300 | R$ 4,83 | R$ 44.919,00 | Venda à Vista |
| 14/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 2400 | R$ 4,78 | R$ 11.472,00 | Venda à Vista |
| 14/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 900 | R$ 4,79 | R$ 4.311,00 | Venda à Vista |
| 14/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 800 | R$ 4,82 | R$ 3.856,00 | Venda à Vista |
| 14/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 1000 | R$ 4,81 | R$ 4.810,00 | Venda à Vista |
| 14/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 2000 | R$ 4,84 | R$ 9.680,00 | Venda à Vista |
| 14/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 4000 | R$ 4,80 | R$ 19.200,00 | Venda à Vista |
| 14/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 10000 | R$ 4,85 | R$ 48.500,00 | Venda à Vista |
| 13/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 1800 | R$ 4,84 | R$ 8.712,00 | Venda à Vista |
| 13/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 100 | R$ 4,86 | R$ 486,00 | Venda à Vista |
| 13/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 3300 | R$ 4,85 | R$ 16.005,00 | Venda à Vista |
| 13/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 4400 | R$ 4,83 | R$ 21.252,00 | Venda à Vista |
| 13/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 2700 | R$ 4,82 | R$ 13.014,00 | Venda à Vista |
| 13/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 5200 | R$ 4,81 | R$ 25.012,00 | Venda à Vista |
| 13/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 6100 | R$ 4,79 | R$ 29.219,00 | Venda à Vista |
| 13/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 15400 | R$ 4,80 | R$ 73.920,00 | Venda à Vista |
| 13/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 33100 | R$ 4,78 | R$ 158.218,00 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 27 mil no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (287 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (16,2 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (10,6 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (1,14 milhão)
A empresa possui mais caixa do que dívida, o que indica solidez financeira. Indica que a empresa consegue gerar muito caixa, ficando com saldo de disponibilidade que supera o valor do endividamento bruto.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 280 milhões e aumentou 0,57% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (42,2%).
A margem líquida da empresa é de 5,98%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 6 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 61,7 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 705 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 6 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 9 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 11 de 12 práticas adotadas |