O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,07 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (140,75%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 75,8 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 15,28%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,23 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 496 milhões)
Houve compras significativas (R$ 11,7 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
JALL3 teve retorno de -14,47% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
JALL3 teve retorno de -14,47% enquanto seu segmento obteve retorno de -14,3% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JALL3 | -% | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -25.24% | 4.53% | -40.89% | -10.77% |
| Segmento | 41.28% | -23.26% | -19.53% | 9.75% | -14.3% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 11,80, ou seja, há um desconto de 190,64% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.670,00 (ou equivalente a R$ 139,17/mês)
O payout da empresa foi de 21,12%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 11,7 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | Ações | Diretoria | 10100 | R$ 7,60 | R$ 76.760,00 | Venda à Vista |
| 26/01/2024 | Ações | Diretoria | 34 | R$ 7,60 | R$ 258,40 | Venda à Vista |
| 23/01/2024 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 7,52 | R$ 75.200,00 | Venda à Vista |
| 19/01/2024 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 7,52 | R$ 75.200,00 | Venda à Vista |
| 18/01/2024 | Ações | Conselho de administração | 19800 | R$ 7,40 | R$ 146.520,00 | Compra à Vista |
| 17/01/2024 | Ações | Conselho de administração | 200 | R$ 7,40 | R$ 1.480,00 | Compra à Vista |
| 18/12/2023 | Ações | Diretoria | 15000 | R$ 7,91 | R$ 118.650,00 | Venda à Vista |
| 11/12/2023 | Ações | Conselho Fiscal | 2000 | R$ 7,65 | R$ 15.300,00 | Compra à Vista |
| 11/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 5000 | R$ 7,64 | R$ 38.200,00 | Compra à Vista |
| 07/12/2023 | Ações | Conselho de administração | 10000 | R$ 7,75 | R$ 77.500,00 | Compra à Vista |
| 05/12/2023 | Ações | Conselho Fiscal | 3000 | R$ 7,85 | R$ 23.550,00 | Compra à Vista |
| 14/11/2023 | Ações | Diretoria | 14000 | R$ 8,36 | R$ 117.048,00 | Venda à Vista |
| 13/11/2023 | Ações | Conselho Fiscal | 5000 | R$ 8,10 | R$ 40.500,00 | Compra à Vista |
| 10/11/2023 | Ações | Conselho Fiscal | 5000 | R$ 8,12 | R$ 40.600,00 | Compra à Vista |
| 18/10/2022 | Ações | - | 79200 | R$ 7,08 | R$ 560.916,00 | Compra à Vista |
| 29/09/2022 | Ações | - | 25500 | R$ 6,98 | R$ 178.091,00 | Compra à Vista |
| 28/09/2022 | Ações | - | 63500 | R$ 7,11 | R$ 451.491,00 | Compra à Vista |
| 26/09/2022 | Ações | - | 89200 | R$ 7,07 | R$ 630.281,00 | Compra à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | - | 45700 | R$ 7,15 | R$ 326.946,00 | Compra à Vista |
| 21/09/2022 | Ações | - | 36000 | R$ 7,28 | R$ 262.108,00 | Compra à Vista |
| 19/09/2022 | Ações | - | 80100 | R$ 7,20 | R$ 576.352,00 | Compra à Vista |
| 16/09/2022 | Ações | - | 21300 | R$ 7,15 | R$ 152.205,00 | Compra à Vista |
| 15/09/2022 | Ações | - | 101800 | R$ 7,10 | R$ 722.560,00 | Compra à Vista |
| 14/09/2022 | Ações | - | 49900 | R$ 7,11 | R$ 354.925,00 | Compra à Vista |
| 13/09/2022 | Ações | - | 92300 | R$ 7,22 | R$ 666.302,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 75,8 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (2,53 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (652 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (4,21 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (4,02 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 2,07 bilhões vem crescendo consistentemente nos útimos 5 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 15,28%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 6 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (15%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 496 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,23 bilhão)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 8 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 7 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 5 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | razoável | 3 de 8 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 4 de 11 práticas adotadas |