O patrimônio líquido da empresa é positivo em 748 milhões, porém diminuiu -0,44% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (68,45%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
A empresa teve lucro de 13,2 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 1,05%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 22 anos.
O segmento de listagem é tradicional
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 254 milhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,12 bilhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
JOPA4 teve retorno de 8,36% enquanto seu segmento obteve retorno de 1,9% na média dos últimos 5 anos
JOPA4 teve retorno de 8,36% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOPA4 | 0.0% | 0.0% | -23.98% | 20.55% | 39.39% | 0.0% | 6.86% | 0.0% | 0.0% | 3.9% |
| Segmento | 131.08% | 22.71% | -9.48% | 16.45% | 1.9% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.900,00 (ou equivalente a R$ 241,67/mês)
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 22 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Nenhuma transação insider registrada nos últimos meses.A empresa teve lucro de 13,2 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,76 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (856 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (626 milhões) não cobrem suas obrigações de longo prazo (784 milhões)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 748 milhões, porém diminuiu -0,44% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 1,05%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (9,47%).
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,12 bilhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 254 milhões)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
O segmento de listagem é tradicional
| Acionistas | razoável | 4 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | ruim | 2 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 3 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | ruim | 2 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | ruim | 2 de 11 práticas adotadas |