A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -330 milhões, apesar de ter aumentado -1,21% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento. O indicador dívida líquida/patrimônio líquido acaba sendo desnecessário pois a empresa possui patrimônio líquido negativo
A empresa teve lucro de 32,3 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 0,42%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,76 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,97 bilhão)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
FRIO3 teve retorno de 143,67% enquanto seu segmento obteve retorno de -21,28% na média dos últimos 5 anos
FRIO3 teve retorno de 143,67% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIO3 | 30.79% | 52.84% | 40.48% | 3.39% | 3.28% | -19.7% | 0.0% | 850.5% | 37.5% | -9.53% |
| Segmento | -2.26% | 57.92% | -9.6% | 72.81% | -21.28% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
O payout da empresa foi de 79,86%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Distribuiu mais de 55% do lucro para os acionistas porém menos de 95% nos últimos 12 meses. É um percentual considerado alto porém não insustentável.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2022 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 01/10/2022 | Ações | Diretoria | 222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 06/04/2022 | Ações | Diretoria | 27119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 01/04/2022 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 01/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
A empresa teve lucro de 32,3 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,5 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (1,24 bilhão)
Os ativos de longo prazo da empresa (553 milhões) não cobrem suas obrigações de longo prazo (795 milhões)
A empresa possui um patrimônio líquido negativo de -330 milhões, apesar de ter aumentado -1,21% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (9,53%).
A margem líquida da empresa é de 0,42%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,97 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,76 bilhão)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 6 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 5 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 5 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | ruim | 3 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 4 de 11 práticas adotadas |