O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,29 bilhão, porém diminuiu -5,24% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (97,27%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 591 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,75 bilhão)
Houve compras significativas (R$ 645 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
QUAL3 teve retorno de -30,4% enquanto seu segmento obteve retorno de 11,11% na média dos últimos 5 anos
QUAL3 teve retorno de -30,4% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL3 | 52.31% | 72.22% | -57.92% | 173.8% | -5.33% | -51.93% | -65.27% | -40.77% | -55.03% | 35.95% |
| Segmento | -% | -% | 41.3% | 46.4% | 11.11% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 32,80, ou seja, há um desconto de 1.476,92% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por lucro é negativo, o que indica que a empresa não é lucrativa. O investidor deve ter cautela ao escolher essa empresa, observando se há potencial de crescimento ou não.
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 0,00 (ou equivalente a R$ 0,00/mês)
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Está na carteira recomendada da corretora Nova Futura Investimentos.
Houve compras significativas (R$ 645 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | Ações | - | 471250 | R$ 3,22 | R$ 1.517.425,00 | Transfere Ncia De Acoes |
| 26/12/2023 | Ações | Diretoria | 471250 | R$ 3,22 | R$ 1.517.425,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 14/10/2022 | Ações | Diretoria | 70750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 16/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 12200 | R$ 14,21 | R$ 173.362,00 | Devolução De Empréstimo (Locador) |
| 09/05/2022 | Ações | - | 96320 | R$ 13,46 | R$ 1.296.871,10 | Transfere Ncia De Acoes |
| 06/05/2022 | Ações | - | 466070 | R$ 13,30 | R$ 6.197.907,50 | Transfere Ncia De Acoes |
| 06/05/2022 | Ações | Diretoria | 7250 | R$ 13,27 | R$ 96.207,50 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/05/2022 | Ações | Diretoria | 145000 | R$ 13,27 | R$ 1.924.150,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/05/2022 | Ações | Diretoria | 125320 | R$ 13,38 | R$ 1.676.155,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/05/2022 | Ações | Diretoria | 36250 | R$ 13,27 | R$ 481.037,50 | Ações De Plano De Remuneração |
| 06/05/2022 | Ações | Diretoria | 108750 | R$ 13,27 | R$ 1.443.112,50 | Ações De Plano De Remuneração |
| 02/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 29/04/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 26/04/2022 | Ações | Conselho de administração | 12200 | R$ 14,21 | R$ 173.362,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 13/05/2021 | Ações | Diretoria | 257261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 13/05/2021 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 04/05/2021 | Ações | - | 289248 | R$ 30,35 | R$ 8.778.676,80 | Outorga De Programa De Ações Restritas |
| 04/05/2021 | Ações | Diretoria | 72500 | R$ 30,35 | R$ 2.200.375,00 | Outorga De Programa De Ações Restritas |
| 04/05/2021 | Ações | Diretoria | 82999 | R$ 30,35 | R$ 2.519.019,65 | Outorga De Programa De Ações Restritas |
| 04/05/2021 | Ações | Diretoria | 14500 | R$ 30,35 | R$ 440.075,00 | Outorga De Programa De Ações Restritas |
| 04/05/2021 | Ações | Diretoria | 7250 | R$ 30,35 | R$ 220.037,50 | Outorga De Programa De Ações Restritas |
| 03/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 03/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 03/05/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 03/05/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (1,62 bilhão) cobrem suas obrigações de curto prazo (1,3 bilhão)
Os ativos de longo prazo da empresa (2,89 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (1,92 bilhão)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,29 bilhão, porém diminuiu -5,24% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa operou no prejuízo.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 13 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (11,92%).
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 591 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,75 bilhão)
Não adota nível razoável ou mais de boas práticas nos items propostos pela CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 5 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | ruim | 3 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | razoável | 4 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 12 práticas adotadas |