O patrimônio líquido é positivo no valor de 3,33 bilhões e aumentou 9,67% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível aceitável de endividamento (66,04%). O ideal é que este indicador seja menor que 50%
A empresa teve lucro de 160 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 4,55%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,71 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 11,4 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 437 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
TUPY3 teve retorno de -3,23% enquanto seu segmento obteve retorno de -40,25% na média dos últimos 5 anos
TUPY3 teve retorno de -3,23% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPY3 | -33.1% | 46.82% | 7.58% | 23.35% | -17.15% | -6.91% | 36.0% | 4.94% | -19.33% | -16.94% |
| Segmento | 13.39% | 42.46% | -3.58% | 34.44% | -40.25% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 20,47, ou seja, há um desconto de 8,71% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.390,00 (ou equivalente a R$ 615,83/mês)
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.
O valor dos proventos vem aumentando nos últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 437 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | Ações | - | 50000 | R$ 27,99 | R$ 1.399.671,00 | Compra à Vista |
| 26/12/2023 | Ações | - | 34000 | R$ 27,50 | R$ 934.922,00 | Compra à Vista |
| 13/10/2022 | Ações | - | 16598 | R$ 27,63 | R$ 458.602,74 | Atendime Nto Ao Plano Ilp Stock Options |
| 13/10/2022 | Ações | Diretoria | 4911 | R$ 27,63 | R$ 135.690,93 | Ações De Plano De Remuneração |
| 05/07/2022 | Ações | - | 723 | R$ 20,50 | R$ 14.819,50 | Ações De Plano De Remuneração |
| 14/06/2022 | Ações | - | 30000 | R$ 21,19 | R$ 635.754,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 07/06/2022 | Ações | - | 20000 | R$ 23,20 | R$ 463.951,00 | Ações De Plano De Remuneração |
| 01/07/2021 | Ações | Diretoria | 37606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Contratação De Empréstimo (Locador) |
| 04/05/2021 | Ações | Conselho de administração | 24000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 01/04/2021 | Ações | - | 9902 | R$ 21,54 | R$ 213.245,51 | Atendimento Ao Plano Ilp (Stock Options) |
| 18/12/2020 | Ações | - | 20282 | R$ 21,54 | R$ 436.784,10 | Atendimento Ao Plano Ilp (Stock Options) |
| 18/12/2020 | Ações | Conselho de administração | 20282 | R$ 21,54 | R$ 436.784,10 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
| 11/12/2020 | Ações | Diretoria | 10136 | R$ 21,54 | R$ 218.284,37 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
| 11/12/2020 | Ações | - | 16971 | R$ 21,54 | R$ 365.479,88 | Atendimento Ao Plano Ilp (Stock Options) |
| 09/12/2020 | Ações | Conselho de administração | 24037 | R$ 21,54 | R$ 517.650,11 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
| 09/12/2020 | Ações | - | 88497 | R$ 21,54 | R$ 1.905.831,90 | Atendimento Ao Plano Ilp (Stock Options) |
| 09/12/2020 | Ações | Diretoria | 11853 | R$ 21,54 | R$ 255.260,92 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
| 07/12/2020 | Ações | Controlador | 308400 | R$ 22,08 | R$ 6.809.168,00 | Venda à Vista |
| 04/12/2020 | Ações | Controlador | 20700 | R$ 21,59 | R$ 446.853,00 | Venda à Vista |
| 03/12/2020 | Ações | Controlador | 6300 | R$ 21,52 | R$ 135.545,00 | Venda à Vista |
| 02/12/2020 | Ações | Controlador | 145900 | R$ 21,51 | R$ 3.139.010,00 | Venda à Vista |
| 01/12/2020 | Ações | Controlador | 160900 | R$ 21,61 | R$ 3.477.105,00 | Venda à Vista |
| 11/09/2020 | Ações | Diretoria | 2900 | R$ 16,12 | R$ 46.748,00 | Compra à Vista |
| 10/09/2020 | Ações | Diretoria | 2000 | R$ 16,65 | R$ 33.300,00 | Compra à Vista |
| 10/09/2020 | Ações | Diretoria | 2000 | R$ 16,60 | R$ 33.200,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 160 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (6,19 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (3,25 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (4,1 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (3,71 bilhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 3,33 bilhões e aumentou 9,67% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (23,27%).
A margem líquida da empresa é de 4,55%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 2,71 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 11,4 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 8 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 11 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 11 práticas adotadas |