O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,39 bilhão, porém diminuiu -1,35% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 23,15%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 19 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 4,37%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,88 bilhão)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,3 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 1,34 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
CSED3 teve retorno de 2,17% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
CSED3 teve retorno de 2,17% enquanto seu segmento obteve retorno de -39,37% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSED3 | -% | -% | -% | -% | -% | 0.0% | -49.8% | 33.17% | -39.85% | 67.31% |
| Segmento | 40.59% | 87.08% | -7.31% | 45.61% | -39.37% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 13,04, ou seja, há um desconto de 152,22% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 7.270,00 (ou equivalente a R$ 605,83/mês)
O payout da empresa foi de 100,42%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 1,34 milhão) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | Ações | - | 2506200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cancelam Ento Acoes Em Tesourari A Rca 0911 |
| 20/10/2022 | Ações | - | 6000 | R$ 4,99 | R$ 29.958,00 | Compra à Vista |
| 17/10/2022 | Ações | - | 99300 | R$ 5,28 | R$ 523.814,00 | Compra à Vista |
| 14/10/2022 | Ações | - | 142900 | R$ 5,31 | R$ 758.372,00 | Compra à Vista |
| 13/10/2022 | Ações | - | 5000 | R$ 5,27 | R$ 26.339,00 | Compra à Vista |
| 11/10/2022 | Ações | - | 49900 | R$ 5,27 | R$ 262.817,00 | Compra à Vista |
| 10/10/2022 | Ações | - | 41000 | R$ 5,26 | R$ 215.856,00 | Compra à Vista |
| 07/10/2022 | Ações | - | 22300 | R$ 5,26 | R$ 117.307,00 | Compra à Vista |
| 03/10/2022 | Ações | - | 126800 | R$ 4,77 | R$ 604.300,00 | Compra à Vista |
| 29/09/2022 | Ações | - | 42000 | R$ 4,70 | R$ 197.441,00 | Compra à Vista |
| 27/09/2022 | Ações | - | 128600 | R$ 4,50 | R$ 578.661,00 | Compra à Vista |
| 26/09/2022 | Ações | - | 90000 | R$ 4,55 | R$ 409.714,00 | Compra à Vista |
| 23/09/2022 | Ações | - | 50200 | R$ 4,61 | R$ 231.326,00 | Compra à Vista |
| 21/09/2022 | Ações | - | 34400 | R$ 4,50 | R$ 154.798,00 | Compra à Vista |
| 16/09/2022 | Ações | - | 50000 | R$ 4,24 | R$ 211.828,00 | Compra à Vista |
| 15/09/2022 | Ações | - | 80000 | R$ 4,40 | R$ 351.936,00 | Compra à Vista |
| 14/09/2022 | Ações | - | 120000 | R$ 4,49 | R$ 538.869,00 | Compra à Vista |
| 13/09/2022 | Ações | - | 60000 | R$ 4,60 | R$ 275.741,00 | Compra à Vista |
| 09/09/2022 | Ações | - | 300 | R$ 4,55 | R$ 1.365,00 | Compra à Vista |
| 08/09/2022 | Ações | - | 25000 | R$ 4,55 | R$ 113.750,00 | Compra à Vista |
| 06/09/2022 | Ações | - | 60000 | R$ 4,59 | R$ 275.137,00 | Compra à Vista |
| 05/09/2022 | Ações | - | 10000 | R$ 4,65 | R$ 46.500,00 | Compra à Vista |
| 02/09/2022 | Ações | - | 483800 | R$ 4,64 | R$ 2.242.691,00 | Compra à Vista |
| 01/09/2022 | Ações | - | 21500 | R$ 4,64 | R$ 99.801,00 | Compra à Vista |
| 31/08/2022 | Ações | - | 40000 | R$ 4,61 | R$ 184.519,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 19 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (862 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (796 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (3,65 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (2,33 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,39 bilhão, porém diminuiu -1,35% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 4,37%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (17,5%).
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 7 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,88 bilhão)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,3 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | razoável | 6 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | razoável | 7 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 5 de 7 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 11 práticas adotadas |