O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,21 bilhão, porém diminuiu -2,27% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 46,44%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 5,69 milhões no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,34 bilhão)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,83 bilhão)
Houve compras significativas (R$ 5,26 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
SEER3 teve retorno de 6,25% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
SEER3 teve retorno de 6,25% enquanto seu segmento obteve retorno de -39,37% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEER3 | 147.27% | 62.77% | -50.88% | 72.47% | -43.81% | -33.44% | -57.67% | 78.64% | -42.75% | 136.51% |
| Segmento | 40.59% | 87.08% | -7.31% | 45.61% | -39.37% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 17,32, ou seja, há um desconto de 66,06% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.480,00 (ou equivalente a R$ 123,33/mês)
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 5,26 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | Ações | Controlador | 75484985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Transfere Ncia De Acoes Para Fundo Do Mesmo Acionista Controla Dor |
| 19/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 37800 | R$ 5,60 | R$ 211.576,00 | Compra à Vista |
| 16/09/2022 | Ações | Conselho de administração | 10000 | R$ 5,51 | R$ 55.100,00 | Compra à Vista |
| 13/04/2022 | Ações | Controlador | 800 | R$ 11,00 | R$ 8.796,00 | Compra à Vista |
| 12/04/2022 | Ações | Controlador | 46100 | R$ 10,87 | R$ 501.023,00 | Compra à Vista |
| 12/04/2022 | Ações | - | 30000 | R$ 10,86 | R$ 325.949,00 | Compra à Vista |
| 11/04/2022 | Ações | Controlador | 68300 | R$ 10,99 | R$ 750.634,00 | Compra à Vista |
| 08/04/2022 | Ações | - | 30000 | R$ 11,03 | R$ 330.979,00 | Compra à Vista |
| 08/04/2022 | Ações | Controlador | 20000 | R$ 10,91 | R$ 218.263,00 | Compra à Vista |
| 07/04/2022 | Ações | Controlador | 60100 | R$ 10,96 | R$ 658.475,00 | Compra à Vista |
| 07/04/2022 | Ações | - | 30000 | R$ 11,00 | R$ 330.106,00 | Compra à Vista |
| 06/04/2022 | Ações | Controlador | 168300 | R$ 10,80 | R$ 1.816.884,00 | Compra à Vista |
| 06/04/2022 | Ações | - | 30000 | R$ 10,79 | R$ 323.798,00 | Compra à Vista |
| 05/04/2022 | Ações | Controlador | 225500 | R$ 10,95 | R$ 2.469.548,00 | Compra à Vista |
| 01/04/2022 | Ações | Controlador | 18500 | R$ 11,00 | R$ 203.444,00 | Compra à Vista |
| 03/03/2022 | Ações | Controlador | 41300 | R$ 10,96 | R$ 452.554,00 | Compra à Vista |
| 02/03/2022 | Ações | Controlador | 164900 | R$ 10,98 | R$ 1.809.920,00 | Compra à Vista |
| 09/05/2019 | Ações | - | 4230300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cancelamento De Ações Em Tesouraria Aprovado Em Rca Do Dia 09/05/2019. |
A empresa teve lucro de 5,69 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (875 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (656 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (2,61 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (1,62 bilhão)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 1,21 bilhão, porém diminuiu -2,27% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa operou no prejuízo.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 14 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (24,69%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 1,83 bilhão)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 1,34 bilhão)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 5 de 6 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 9 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 6 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | razoável | 7 de 11 práticas adotadas |