O patrimônio líquido da empresa é positivo em 47 bilhões, porém diminuiu -5,64% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (157,58%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 208 milhões no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 86,3 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 364 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 159 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
JBSS3 teve retorno de 12,27% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
JBSS3 teve retorno de 12,27% enquanto seu segmento obteve retorno de -23,31% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JBSS3 | -0.99% | -17.77% | 14.87% | 117.72% | -9.49% | 58.79% | -42.12% | 13.28% | 45.72% | 7.46% |
| Segmento | -3.24% | -2.88% | -12.06% | 144.2% | -23.31% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 81,39, ou seja, há um desconto de 109,23% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonal é superior a 1, significa que o mercado está aceitando pagar mais pela ação do que todo patrimônio líquido da empresa. Além disso, o indicador é inferior a 3, indicando possível sobrevalorização.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 15.420,00 (ou equivalente a R$ 1.285,00/mês)
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 14 anos.
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Distribuiu menos de 30% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. É um nível bom porém para não é o ideal para investidores buscando renda.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está na carteira recomendada da corretora CM Capital Corretora.
Está na carteira recomendada da corretora Genial Investimentos.
Houve compras significativas (R$ 159 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Ações | Controlador | 16777103 | R$ 18,92 | R$ 317.465.868,05 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores |
| 21/12/2023 | Ações | - | 16777103 | R$ 18,92 | R$ 317.465.868,05 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores |
| 20/12/2023 | Ações | Controlador | 35872642 | R$ 18,92 | R$ 678.802.498,37 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores |
| 20/12/2023 | Ações | - | 60800355 | R$ 18,92 | R$ 1.150.498.836,30 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores |
| 20/12/2023 | Ações | - | 65407567 | R$ 18,92 | R$ 1.237.679.117,48 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores |
| 20/12/2023 | Ações | - | 97825659 | R$ 18,92 | R$ 1.851.112.659,45 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores |
| 20/12/2023 | Ações | - | 107033809 | R$ 18,92 | R$ 2.025.354.501,62 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores |
| 20/12/2023 | Ações | Controlador | 65407567 | R$ 18,92 | R$ 1.237.679.117,48 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores |
| 20/12/2023 | Ações | - | 35872642 | R$ 18,92 | R$ 678.802.498,37 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos |
| 20/12/2023 | Ações | - | 50000000 | R$ 18,92 | R$ 946.128.387,16 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores |
| 20/12/2023 | Ações | - | 494421 | R$ 18,92 | R$ 9.355.714,87 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores |
| 20/12/2023 | Ações | Controlador | 1494000 | R$ 18,92 | R$ 28.270.316,21 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores |
| 20/12/2023 | Ações | Controlador | 494421 | R$ 18,92 | R$ 9.355.714,87 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores |
| 20/12/2023 | Ações | Controlador | 107033809 | R$ 18,92 | R$ 2.025.354.501,62 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores |
| 20/12/2023 | Ações | - | 111235193 | R$ 18,92 | R$ 2.104.855.474,98 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores |
| 20/12/2023 | Ações | - | 1494000 | R$ 18,92 | R$ 28.270.316,21 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores |
| 20/12/2023 | Ações | Controlador | 97825659 | R$ 18,92 | R$ 1.851.112.659,45 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores |
| 20/12/2023 | Ações | - | 2988090 | R$ 18,92 | R$ 56.542.335,45 | Transfere Ncia De Acoes Entre Fundos Controla Dores |
| 24/05/2022 | Ações | Controlador | 4573640 | R$ 34,69 | R$ 158.659.571,60 | Venda Intercomp Any |
| 24/05/2022 | Ações | Controlador | 4573640 | R$ 34,69 | R$ 158.659.571,60 | Compra Intercomp Any |
| 12/05/2022 | Ações | - | 26685500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cancelam Ento De Acoes Em Tesourari A |
| 20/04/2022 | Ações | - | 22000000 | R$ 37,39 | R$ 822.580.000,00 | Compra à Vista |
| 20/04/2022 | Derivativos | - | 22000000 | R$ 37,39 | R$ 822.580.000,00 | Venda |
| 18/04/2022 | Ações | - | 1306000 | R$ 38,54 | R$ 50.335.020,00 | Compra à Vista |
| 14/04/2022 | Ações | - | 2696100 | R$ 38,37 | R$ 103.461.562,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 208 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (78,6 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (47,9 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (128 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (111 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 47 bilhões, porém diminuiu -5,64% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (7.331,73%).
A empresa operou no prejuízo.
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 364 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 86,3 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 8 de 10 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 10 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 8 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 11 práticas adotadas |