O patrimônio líquido da empresa é positivo em 24,9 bilhões, porém diminuiu -5,9% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um alto nível de endividamento (136,33%), entretanto é importante analisar o motivo da dívida da empresa.
A empresa teve lucro de 147 milhões no último trimestre divulgado.
A empresa operou no prejuízo.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 21,9 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 132 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 71,8 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
MRFG3 teve retorno de 29,48% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
MRFG3 teve retorno de 29,48% enquanto seu segmento obteve retorno de -23,31% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRFG3 | 4.76% | 16.38% | -24.79% | 76.28% | 43.95% | 50.55% | -60.45% | 11.88% | 76.48% | 54.45% |
| Segmento | -3.24% | -2.88% | -12.06% | 144.2% | -23.31% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 36,06, ou seja, há um desconto de 41,25% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 11.100,00 (ou equivalente a R$ 925,00/mês)
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
A empresa não paga proventos regularmente durante todos os anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Está na carteira recomendada da corretora BB Investimentos.
Houve compras significativas (R$ 71,8 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | Ações | - | 480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Plano De Stockopti On |
| 06/12/2023 | Ações | - | 1183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Plano De Stockopti On |
| 01/12/2023 | Ações | - | 874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Outras Entradas |
| 01/12/2023 | Ações | - | 245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Plano De Stockopti On |
| 01/12/2023 | Ações | - | 1100000 | R$ 9,89 | R$ 10.879.000,00 | Compra à Vista |
| 01/12/2023 | Ações | - | 875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Plano De Stockopti On |
| 29/11/2023 | Ações | Diretoria | 30000 | R$ 10,13 | R$ 303.900,00 | Venda à Vista |
| 28/11/2023 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 9,65 | R$ 96.500,00 | Venda à Vista |
| 24/11/2023 | Ações | Diretoria | 10100 | R$ 9,04 | R$ 91.304,00 | Venda à Vista |
| 23/11/2023 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 9,00 | R$ 90.000,00 | Venda à Vista |
| 22/11/2023 | Ações | - | 3114 | R$ 2,91 | R$ 9.061,74 | Plano De Stockopti On |
| 22/11/2023 | Ações | - | 874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Plano De Stockopti On |
| 22/11/2023 | Ações | - | 1699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Plano De Stockopti On |
| 22/11/2023 | Ações | - | 3389 | R$ 2,91 | R$ 9.861,99 | Plano De Stockopti On |
| 22/11/2023 | Ações | Diretoria | 15000 | R$ 8,92 | R$ 133.800,00 | Venda à Vista |
| 22/11/2023 | Ações | - | 1840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Plano De Stockopti On |
| 22/11/2023 | Ações | - | 556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Plano De Stockopti On |
| 21/11/2023 | Ações | - | 28000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Cancelam Ento |
| 21/11/2023 | Ações | Diretoria | 15000 | R$ 8,33 | R$ 124.950,00 | Venda à Vista |
| 17/11/2023 | Ações | Diretoria | 10100 | R$ 8,26 | R$ 83.426,00 | Venda à Vista |
| 16/11/2023 | Ações | Diretoria | 25000 | R$ 8,18 | R$ 204.500,00 | Venda à Vista |
| 06/11/2023 | Ações | - | 454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Plano De Stockopti On |
| 27/10/2023 | Ações | - | 903 | R$ 2,91 | R$ 2.628,60 | Plano De Stockopti On |
| 27/10/2023 | Ações | - | 874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Plano De Stockopti On |
| 27/10/2023 | Ações | - | 569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Plano De Stockopti On |
A empresa teve lucro de 147 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (52,1 bilhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (42,2 bilhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (78,9 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (63,9 bilhões)
O patrimônio líquido da empresa é positivo em 24,9 bilhões, porém diminuiu -5,9% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (38%).
A empresa operou no prejuízo.
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 132 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 21,9 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 11 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 10 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 12 práticas adotadas |