B3 (antiga Bovespa), é a infraestrutura que organize e provem serviços de negociação de ativos. Além de trading e pós-trading, também possui uma série de serviços e produtos institucionais.
B3 (antiga Bovespa), é a infraestrutura que organize e provem serviços de negociação de ativos. Além de trading e pós-trading, também possui uma série de serviços e produtos institucionais.
B3 (antiga Bovespa), é a infraestrutura que organize e provem serviços de negociação de ativos. Além de trading e pós-trading, também possui uma série de serviços e produtos institucionais.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 20,3 bilhões e aumentou 0,01% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve lucro de 916 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 41,65%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 18 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 69,7 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 9,92 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 48,8 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
B3SA3 teve retorno de 4,92% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
B3SA3 teve retorno de 4,92% enquanto seu segmento obteve retorno de -11,38% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3SA3 | -% | -% | 0.0% | 56.67% | 43.57% | -46.21% | 18.05% | 13.76% | -27.95% | 28.29% |
| Segmento | -12.54% | 53.91% | -4.26% | 32.75% | -11.38% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 2.330,00 (ou equivalente a R$ 194,17/mês)
A empresa possui boa consistência de pagamento de proventos, tendo distribuído seu lucro aos acionistas durante os últimos 18 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 48,8 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | Ações | - | 172500000 | R$ 12,62 | R$ 2.177.511.614,99 | Cancelam Ento De Acoes |
| 15/12/2023 | Ações | Diretoria | 2500 | R$ 15,00 | R$ 37.500,00 | Venda à Vista |
| 15/12/2023 | Ações | Diretoria | 10000 | R$ 15,10 | R$ 151.000,00 | Venda à Vista |
| 14/12/2023 | Ações | Diretoria | 23800 | R$ 15,08 | R$ 358.904,00 | Venda à Vista |
| 14/12/2023 | Ações | Diretoria | 6200 | R$ 15,07 | R$ 93.434,00 | Venda à Vista |
| 14/12/2023 | Ações | Diretoria | 60000 | R$ 14,80 | R$ 888.000,00 | Venda à Vista |
| 14/12/2023 | Ações | Diretoria | 1310 | R$ 15,09 | R$ 19.767,90 | Venda à Vista |
| 13/12/2023 | Ações | - | 52706 | R$ 12,62 | R$ 665.321,32 | Transfere Ncia De Acoes |
| 11/12/2023 | Derivativos | - | 14540 | R$ 13,01 | R$ 189.165,40 | Venda |
| 11/12/2023 | Ações | Diretoria | 26353 | R$ 12,62 | R$ 332.660,66 | Ações De Plano De Remuneração |
| 08/12/2023 | Ações | - | 9941 | R$ 12,62 | R$ 125.487,79 | Transfere Ncia De Acoes |
| 06/12/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 1500 | R$ 13,31 | R$ 19.965,00 | Venda à Vista |
| 29/11/2023 | Ações | Diretoria | 40000 | R$ 13,36 | R$ 534.400,00 | Venda à Vista |
| 24/11/2023 | Ações | - | 6356 | R$ 12,54 | R$ 79.692,58 | Transfere Ncia De Acoes |
| 22/11/2023 | Ações | Diretoria | 40000 | R$ 13,20 | R$ 528.000,00 | Venda à Vista |
| 22/11/2023 | Ações | - | 1124100 | R$ 13,11 | R$ 14.741.181,00 | Compra à Vista |
| 21/11/2023 | Ações | - | 1250000 | R$ 12,92 | R$ 16.153.114,00 | Compra à Vista |
| 20/11/2023 | Ações | - | 1500000 | R$ 13,07 | R$ 19.600.109,00 | Compra à Vista |
| 17/11/2023 | Ações | - | 1500000 | R$ 12,88 | R$ 19.325.280,00 | Compra à Vista |
| 16/11/2023 | Ações | - | 1500000 | R$ 12,90 | R$ 19.349.456,00 | Compra à Vista |
| 14/11/2023 | Ações | - | 1500000 | R$ 12,70 | R$ 19.048.221,00 | Compra à Vista |
| 13/11/2023 | Ações | - | 1500000 | R$ 12,44 | R$ 18.665.797,00 | Compra à Vista |
| 10/11/2023 | Ações | - | 1500000 | R$ 12,81 | R$ 19.221.981,00 | Compra à Vista |
| 08/11/2023 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 1500 | R$ 12,61 | R$ 18.915,00 | Venda à Vista |
| 26/10/2022 | Ações | - | 1000000 | R$ 13,33 | R$ 13.328.726,00 | Compra à Vista |
A empresa teve lucro de 916 milhões no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido é positivo no valor de 20,3 bilhões e aumentou 0,01% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 41,65%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 10%, sendo um valor considerável (14,47%).
Possui valor de mercado expressivo (R$ 69,7 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 9,92 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | excelente | 12 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 8 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | excelente | 11 de 11 práticas adotadas |