O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 153 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 4,18%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 93,8 milhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 369 milhões)
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
PDTC3 teve retorno de -18,56% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
PDTC3 teve retorno de -18,56% enquanto seu segmento obteve retorno de -11,38% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDTC3 | -66.12% | 135.6% | -42.87% | -44.82% | 0.0% | 6.87% | -56.78% | 1.98% | -59.35% | -4.07% |
| Segmento | -12.54% | 53.91% | -4.26% | 32.75% | -11.38% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
O preço justo da ação é de R$ 5,81, ou seja, há um desconto de 392,37% sobre preço que a ação está sendo negociada.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial está abaixo de 1, indicando que o mercado está pagando um preço inferior ao seu patrimônio líquido. A ação pode estar desvalorizada porém é necessário ter cuidado pois pode estar ocorrendo sérios problemas com a empresa.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 21000 | R$ 3,29 | R$ 69.090,00 | Venda à Vista |
| 29/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 42100 | R$ 3,14 | R$ 132.194,00 | Venda à Vista |
| 28/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 20900 | R$ 2,84 | R$ 59.356,00 | Venda à Vista |
| 24/11/2023 | Ações | Conselho de administração | 16520 | R$ 2,84 | R$ 46.916,80 | Venda à Vista |
| 13/09/2023 | Ações | Conselho de administração | 6500 | R$ 2,81 | R$ 18.265,20 | Venda à Vista |
| 12/09/2023 | Ações | Diretoria | 764885 | R$ 0,01 | R$ 7.648,85 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
| 12/09/2023 | Ações | Conselho de administração | 19900 | R$ 2,76 | R$ 54.844,68 | Venda à Vista |
| 22/05/2023 | Ações | Diretoria | 12335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Falecimen To |
| 02/05/2023 | Ações | Conselho de administração | 25000 | R$ 2,30 | R$ 57.500,00 | Venda à Vista |
| 20/10/2022 | Ações | Conselho de administração | 12100 | R$ 4,35 | R$ 52.683,50 | Venda à Vista |
| 31/03/2021 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 31/03/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 31/03/2021 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 23/02/2021 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 08/02/2021 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 01/02/2021 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Migrou Do Ca Para Diretoria |
| 11/10/2019 | Ações | Conselho de administração | 32400 | R$ 2,76 | R$ 89.449,30 | Venda à Vista |
| 07/10/2019 | Ações | Conselho de administração | 200 | R$ 2,82 | R$ 564,85 | Venda à Vista |
| 03/10/2019 | Ações | Conselho de administração | 2000 | R$ 3,21 | R$ 6.424,99 | Compra à Vista |
| 02/10/2019 | Ações | Conselho de administração | 3000 | R$ 2,99 | R$ 8.978,03 | Compra à Vista |
| 12/08/2019 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 15/07/2019 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Desligamento/ Saída |
| 27/06/2019 | Ações | Conselho de administração | 1800 | R$ 2,91 | R$ 5.240,32 | Compra à Vista |
A empresa teve prejuízo de no último trimestre divulgado.
O patrimônio líquido da empresa além de ser positivo em 153 milhões vem crescendo consistentemente nos útimos 3 anos. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A margem líquida da empresa é de 4,18%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 15 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é acima de 5% porém não muito substancial (5,71%).
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 369 milhões)
Possui valor de mercado abaixo de 10 bilhões (R$ 93,8 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 11 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | excelente | 9 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 10 de 11 práticas adotadas |