O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,22 bilhões e aumentou 5,93% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 2,54%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 225 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 23,62%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
Está no segmento de listagem Novo mercado
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 11,8 bilhões)
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,13 bilhões)
Houve compras significativas (R$ 4,4 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
STBP3 teve retorno de 11,11% enquanto seu segmento obteve retorno de -23,21% na média dos últimos 5 anos
STBP3 teve retorno de 11,11% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STBP3 | -% | 0.0% | 24.05% | 94.76% | -35.9% | 21.32% | 16.05% | 19.82% | 40.28% | 5.07% |
| Segmento | 7.51% | 23.84% | 14.52% | 53.38% | -23.21% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
Preço por valor patrimonial é superior a 3, indicando que o mercado está aceitando pagar um valor bem superior do que todo seu patrimônio líquido, ou seja, a ação pode estar supervalorizada.
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 19.020,00 (ou equivalente a R$ 1.585,00/mês)
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 9 anos.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
Está entre os 25% maiores pagadores de dividendos do mercado.
Não distribuiu nenhum lucro em forma de proventos para os acionistas nos últimos 12 meses.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 4,4 milhões) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | Ações | - | 94000 | R$ 9,26 | R$ 870.033,00 | Programa De Recompra De Acoes |
| 18/12/2023 | Ações | - | 150000 | R$ 9,02 | R$ 1.353.333,00 | Programa De Recompra De Acoes |
| 28/11/2023 | Ações | - | 150000 | R$ 8,24 | R$ 1.235.987,00 | Programa De Recompra De Acoes |
| 23/11/2023 | Ações | - | 150000 | R$ 8,45 | R$ 1.267.564,00 | Programa De Recompra De Acoes |
| 14/11/2023 | Ações | - | 150000 | R$ 8,36 | R$ 1.253.574,00 | Programa De Recompra De Acoes |
| 16/08/2022 | Ações | - | 18975 | R$ 5,27 | R$ 99.998,25 | Ações De Plano De Remuneração |
| 16/08/2022 | Ações | Diretoria | 18975 | R$ 5,27 | R$ 99.998,25 | Ações De Plano De Remuneração |
| 10/08/2022 | Ações | - | 99621 | R$ 5,27 | R$ 525.002,67 | Ações De Plano De Remuneração |
| 10/08/2022 | Ações | Diretoria | 99621 | R$ 5,27 | R$ 525.002,67 | Ações De Plano De Remuneração |
| 08/08/2022 | Ações | - | 42695 | R$ 5,27 | R$ 225.002,65 | Ações De Plano De Remuneração |
| 08/08/2022 | Ações | Diretoria | 42695 | R$ 5,27 | R$ 225.002,65 | Ações De Plano De Remuneração |
| 20/06/2022 | Ações | Diretoria | 660563 | R$ 3,33 | R$ 2.199.674,79 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
| 20/06/2022 | Ações | - | 660563 | R$ 3,33 | R$ 2.199.674,79 | Ações Decorrentes De Exercício De Opção De Compra |
| 18/05/2022 | Ações | Diretoria | 20000 | R$ 8,00 | R$ 160.000,00 | Venda à Vista |
| 17/05/2022 | Ações | Diretoria | 150000 | R$ 7,78 | R$ 1.167.700,00 | Venda à Vista |
| 17/05/2022 | Ações | Diretoria | 20000 | R$ 7,80 | R$ 156.000,00 | Compra à Vista |
| 17/05/2022 | Ações | Diretoria | 30000 | R$ 7,79 | R$ 233.625,00 | Venda à Vista |
| 16/05/2022 | Ações | Diretoria | 100000 | R$ 7,46 | R$ 745.900,00 | Venda à Vista |
| 16/05/2022 | Ações | Diretoria | 22500 | R$ 7,54 | R$ 169.750,00 | Venda à Vista |
| 13/05/2022 | Ações | Diretoria | 13000 | R$ 7,30 | R$ 94.850,00 | Venda à Vista |
| 13/05/2022 | Ações | Diretoria | 120100 | R$ 7,14 | R$ 857.715,00 | Venda à Vista |
| 12/05/2022 | Ações | Diretoria | 5000 | R$ 7,02 | R$ 35.100,00 | Venda à Vista |
| 19/04/2022 | Ações | Diretoria | 7000 | R$ 7,50 | R$ 52.525,00 | Venda à Vista |
| 12/04/2022 | Ações | Diretoria | 2500 | R$ 7,50 | R$ 18.750,00 | Venda à Vista |
| 11/04/2022 | Ações | Diretoria | 2500 | R$ 7,40 | R$ 18.500,00 | Venda à Vista |
A empresa teve lucro de 225 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (717 milhões) não cobrem suas obrigações de curto prazo (768 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (3,99 bilhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (1,72 bilhão)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 2,22 bilhões e aumentou 5,93% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 16 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (16,13%).
A margem líquida da empresa é de 23,62%, acima do valor ideal de 20%. Vale observar também que aumentou do seu último ano. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa teve uma receita líquida expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 2,13 bilhões)
Possui valor de mercado expressivo (R$ 11,8 bilhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Novo mercado
| Acionistas | bom | 5 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 9 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | bom | 7 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 6 de 9 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 12 práticas adotadas |