O patrimônio líquido é positivo no valor de 414 milhões e aumentou 25,98% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A empresa possui um nível de endividamento de 11,47%, o que é um nível considerado saudável.
A empresa teve lucro de 35,3 milhões no último trimestre divulgado.
A margem líquida da empresa é de 16,73%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.
Está no segmento de listagem Nível 2
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Possui valor de mercado expressivo (R$ 14,2 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 684 milhões)
Houve compras significativas (R$ 603 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
TFCO4 teve retorno de 10,13% enquanto o índice Bovespa obteve retorno de -17,35% na média dos últimos 5 anos
TFCO4 teve retorno de 10,13% enquanto seu segmento obteve retorno de -61,19% na média dos últimos 5 anos
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFCO4 | -% | -% | -% | -% | 0.0% | 1.09% | -18.48% | 48.52% | -40.16% | 69.83% |
| Segmento | 6.71% | 63.5% | 12.29% | 13.09% | -61.19% | -% | -% | -% | -% | -% |
| IBOV | 38.94% | 26.86% | 12.84% | 27.07% | -17.35% | -% | -% | -% | -% | -% |
O Melhores Ações utiliza o método de fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow - DCF) para a realização do valuation. Caso tenha interesse em conhecer mais profundamente a metodologia, veja aqui a a ciência por trás do melhores ações.
Preço justo
Preço atual da ação
A ação está sendo negociada a um preço acima do seu preço justo.
Através da análise por múltiplos é possível obter uma visão como a empresa está inserida comparando com o seu setor e com o mercado
O total de R$ 100.000 aplicados resultaria em um provento anual previsto de R$ 1.440,00 (ou equivalente a R$ 120,00/mês)
O payout da empresa foi de 105,06%. Esse número é a porcentagem do lucro líquido distribuído em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio aos seus acionistas.
Os proventos não aumentaram de ano para ano durantes os últimos 3 anos
A empresa vem pagando proventos todos os anos durantes os últimos 5 anos.
O dividend yield está acima da média do mercado porém não está entre os 25% maiores pagadores de dividendos
A empresa distribuiu mais de 95% do lucro para os acionistas nos últimos 12 meses. Este é um valor extremamente alto e significa que a empresa está distribuindo mais dinheiro do que ganha.
Esse ativo não consta em nenhuma carteira recomendada de corretora.
Houve compras significativas (R$ 603 mil) pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
Não houve vendas significativas pelos diretores, conselho ou presidente da empresa nos últimos 6 meses.
| Data | Tipo | Parte envolvida | Quantidade | Preço | Volume | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | Ações | - | 5000 | R$ 10,81 | R$ 54.045,73 | Compra à Vista |
| 09/09/2022 | Ações | - | 50000 | R$ 10,99 | R$ 549.424,90 | Compra à Vista |
| 26/07/2022 | Ações | - | 255200 | R$ 9,20 | R$ 2.347.830,00 | Compra à Vista |
| 27/05/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 27/05/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 27/05/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 27/05/2022 | Ações | Conselho Fiscal | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 27/05/2022 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 27/05/2022 | Ações | Diretoria | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 27/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 27/05/2022 | Ações | Conselho de administração | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
| 27/05/2022 | Ações | Orgãos Técnicos e Consultivos | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Posse |
A empresa teve lucro de 35,3 milhões no último trimestre divulgado.
Os ativos de curto prazo da empresa (503 milhões) cobrem suas obrigações de curto prazo (178 milhões)
Os ativos de longo prazo da empresa (179 milhões) cobrem suas obrigações de longo prazo (90,7 milhões)
O patrimônio líquido é positivo no valor de 414 milhões e aumentou 25,98% do ano anterior. De modo geral, o patrimônio líquido corresponde à riqueza da organização, ou seja, o que realmente pertence aos seus acionistas.
A taxa de crescimento média da receita dos últimos 5 anos é bem expressiva (34,5%).
A margem líquida da empresa é de 16,73%. Idealmente espera-se um valor acima de 20%. Vale observar que diminuiu do balanço passado, o que não é bom sinal. A margem líquida reflete o resultado das vendas da empresa. Um valor alto pode indicar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
O faturamento da empresa não cresceu consistentemente nos últimos 7 anos, portanto deve-se observar outros fundamentos.
Possui valor de mercado expressivo (R$ 14,2 bilhões)
A empresa não teve uma receita líquida tão expressiva nos últimos 4 trimestres (R$ 684 milhões)
Adota nível razoável pra cima de boas práticas em todos os items propostos CVM
Está no segmento de listagem Nível 2
| Acionistas | bom | 5 de 7 práticas adotadas | |
| Conselho de administração | bom | 11 de 12 práticas adotadas | |
| Diretoria | excelente | 8 de 8 práticas adotadas | |
| Orgãos de fiscalização e controle | bom | 9 de 10 práticas adotadas | |
| Ética e conflitos de interesse | bom | 9 de 11 práticas adotadas |